التحليل الاساسي لشركة شحن
Spread the love
WWW.SAHLA-STORE.COM
التحليل المقارن | ||||||||||
الربح للمبيعات | ||||||||||
المتوقع 2021 | المتوسط | التقدم | النمو | الفرق | 2019 | 2020 | البند | الربح اللمبيعات | لحقوق االملكية | |
35,779,632 | 44% | ايجابي | 88% | 11,618,511 | 13,262,844 | 24,881,355 | الايرادات | 100% | 319% | |
28,241,859 | 37% | سلبي | 75% | 8,801,531 | 11,740,402 | 20,541,933 | تكلفة الايرادات | |||
80% | -3% | ايجابي | -7% | – 0.06 | 89% | 83% | نسبة التكلفة الى الايراد | |||
8,354,046 | 93% | ايجابي | 185% | 2,816,980 | 1,522,442 | 4,339,422 | الربح الاجمالى | |||
22% | 26% | ايجابي | 52% | 0.06 | 11% | 17% | نسبة هامش الربح الاجمالى | |||
456% | ايجابي | 911% | 2,313,117 | 253,800 | 2,566,917 | صافي الارباح | 10.32% | 33% | ||
17,016,089 | 35% | ايجابي | 71% | 5,205,556 | 7,369,159 | 12,574,715 | الاصول | |||
1,111,053 | 91% | ايجابي | 182% | 375,342 | 205,858 | 581,200 | النقدية | |||
9,562,957 | 22% | ايجابي | 44% | 2,385,761 | 5,463,409 | 7,849,170 | العملاء | |||
9,673,738 | 24% | ايجابي | 48% | 2,537,955 | 5,253,800 | 7,791,755 | حقوق الملكية | |||
1.74 | 8% | سلبي | 15% | 0.21 | 1.40 | 1.61 | الرافعة المالية ( الاصول \حقوق الملكية ) | |||
2,124,498.30 | 20% | سلبي | 40% | 503,865 | 1,268,641 | 1,772,506 | المصاريف العمومية و الاهلاك | |||
ايجابي | 911% | 1,734,838 | 190,350 | 1,925,188 | صافي الارباح بعدالضرائب 25% | 7.74% | 25% | |||
705,179 | المجمع | 63,450 | 641,729 | الضرائب 25% | ||||||
الارباح المتوقعة عام 2021 | ||||||||||
8,354,046 | الربح الاجمالى | |||||||||
المتغيرات | 2,124,498.30 | المصاريف العمومية والاهلاك | ||||||||
88% | النمو | 6,229,547.89 | صافي الربح المتوقع لعام 2021 | |||||||
3% | معدل العائد | 4,672,160.92 | صافي الارباح بعد الضرائب | |||||||
7% | معدل المخاطرة | 3,966,981.67 | مجمع الضرائب | |||||||
6,656,289.50 | متوسط مدينون | 11,758,736.67 | حقوق الملكية المتوقعة لعام 2021 | |||||||
33% | صافي الربح لحقوق الملكية | |||||||||
44% | النمو في العملاء | 11,758,736.67 | حقوق ملكية | تقييم الشركة عام 2021 | ||||||
88% | النمو في الايرادات | تقييم الشركة بطريقة التدفقات roi | ||||||||
201% | النسبة | 4,672,161 | ارباح 2021 | |||||||
بالدولار الامريكي | 3% | معدل العائد | ||||||||
بالدولار الامريكي | 7% | معدل المخاطرة | ||||||||
10% | اجمالى معدل الخصم | |||||||||
49,180,641.27 | قيمة الشركة على طريقة التدفقات | |||||||||
30,469,688.97 | متوسط الطريقتين | |||||||||
التقييم | ||||||||||
معدل النمو فى الايرادات ضعف معدل النمو في العملاء معامل الارتباط 201% | 1 | |||||||||
النمو في العملاء يحتاج الى النمو في السيولة لان دورة العمل تعتمد على السداد المقدم | 2 | |||||||||
مقابل النمو في العملاء بنسبة 44% نمت السيولة 182% والاريرادات 88% | 3 | |||||||||
المبلغ المطلوب كسيولة لتغظية النمو في 2021 | 4 | |||||||||
44% | نسبة نمو | 35,779,632 | الايرادات المتوقعة | |||||||
307,780.44 | 683,122.44 | 182% | نسبة نمو | 375,342 | السيولة المطلوبة | |||||
معدل دوران المدینیین= صافي المبیعات الاجلة / متوسط رصید المدینیین | الدوران | |||||||||
374% | دوران المدينون | |||||||||
يوم | 98 | عدد الايام ( سنة 365 يوم ) | ||||||||
مدة العملية الواحدة 98 يوم | ||||||||||
68,168.10 | الف | المبيعات اليومية كمتوسط 2020 | ||||||||
6,656,289.50 | متوسط رصيد المديون | |||||||||
تحليل الحساسية | ||||||||||
تقليل مدة ال 98 يوم و زيادة السيولة بالمبلغ المطلوب 307780 جنية | الهدف | |||||||||
عدم توزيع ارباح او مسحوبات نقدية | 1 | الحل | ||||||||
تغيير سياسة التحصيل بوجود دقعات خلال مدة ال 98 يوم حتى لو تم عمل خصم | 2 | |||||||||
الحصول على تمويل من بنك فيصل الاسلامي بضمان الاعتماد المستندى ( حل مكلف ) | 3 | |||||||||
تقليل مدة ال 98 يوم التشغيلية و اختصار مدة الشحن والاعتمادات | 4 | |||||||||
عمل شراكة بادخال مساهمين جدد | 5 | |||||||||
العائد على حقوق الملكية سنويا = 33% في عام 2020 | 6 | |||||||||
تحليل نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات تحسنت عام 2020 عن عام 2019 بنسبة 6% | 7 |